Les flux de trésorerie

La formation Les flux de trésorerie d’Aptitudes 21 est un outil essentiel pour maîtriser la gestion financière et optimiser les décisions stratégiques des entreprises. Destinée aux professionnels de la finance, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise, cette formation permet d’appréhender les subtilités des flux de trésorerie, un élément crucial dans la santé financière des entreprises. Les participants apprendront à distinguer trésorerie et résultat comptable, et à lire un tableau des flux selon les normes en vigueur. Grâce à une approche pratique incluant le calcul des flux opérationnels, d’investissement et de financement, cette formation renforce l’employabilité en fournissant des compétences prisées sur le marché du travail. Les professionnels formés seront capables de réaliser des diagnostics financiers précis, améliorant ainsi les perspectives d’évolution dans les secteurs variés allant du conseil financier à la gestion de trésorerie. Rejoignez Les flux de trésorerie pour transformer votre carrière et faire la différence dans votre domaine.

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Aptitudes 21 propose des formations accessibles à tous selon les besoins de chacun

Objectifs pédagogiques

Expliquer la notion de flux de trésorerie et différencier la trésorerie du résultat comptable avec précision.
Élaborer un tableau des flux de trésorerie conforme aux normes comptables en utilisant les méthodes directe et indirecte.
Calculer les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement en intégrant les éléments non monétaires et les variations du besoin en fonds de roulement.
Analyser les flux de trésorerie positifs et négatifs pour évaluer la santé financière d'une entreprise.
Interpréter les indicateurs clés issus du tableau des flux de trésorerie pour formuler des diagnostics financiers et des recommandations stratégiques.

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui ?

Toute personne impliquée dans la gestion financière ou comptable souhaitant maîtriser l'élaboration et l'analyse des flux de trésorerie pour évaluer la santé financière d'une entreprise.

Les pré-requis

Comprendre les principaux états financiers comme le bilan et le compte de résultat.
Être familier avec des concepts financiers simples tels que les actifs, les passifs et les capitaux propres.

Programme de la formation

Vous pouvez retrouvez l'intégralité du programme de notre formation sur ce PDF.

Les financements pour cette formation

Aide Individuelle à la formation (AIF)

Éligible si vous êtes :

Demandeur d’emploi inscrit à Pole Emploi
Personne ayant subi un licenciement économique et bénéficiant d’un accompagnement CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle)

Comment en faire la demande :

Réaliser un positionnement
Élaborer un parcours personnalisé et obtenir un devis
Faire valider votre projet par votre conseiller Pole Emploi

Une fois votre projet validé, nous saisissons votre devis AIF sur la plateforme Kairos de France Travail. Une réponse vous est notifiée par France Travail.

Plan de développement des compétences de l’entreprise

Éligible si vous êtes :

Une entreprise
Un salarié

Comment en faire la demande :

Propre à chaque entreprise

Les OPCO (Opérateurs de Compétences) sont chargés d’accompagner et de financer les actions de formation des TPE/PME de moins de 50 salariés.

Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE)

Éligible si vous êtes :

Employeur ayant un poste à pourvoir en CDI, en CDD de 12 mois minimum y compris les contrats aidés, en contrat de professionnalisation CDI ou en contrat de professionnalisation CDD de 12 mois minimum.
Demandeur d’emploi inscrit à France Travail souhaitant intégrer un emploi pour lequel vos qualifications ne sont pas suffisante.

Comment en faire la demande :

Établir la fiche de poste
Réaliser le positionnement du candidat
Élaborer un parcours formation
Faire valider votre projet par votre conseiller France Travail
Si besoin faire une demande de cofinancement auprès de votre OPCO

Si vous souhaitez avoir plus de détails concernant les financements vous pouvez consulter notre page dédiée.

L'équipe du centre de formation

Nathalie Guillorit

Après 30 ans d’expérience dans la formation professionnelle et Responsable du centre de formation depuis 9 ans, je m'engage chaque jour à proposer des solutions sur mesure, adaptées aux besoins des entreprises et aux parcours des apprenants.
Mon expertise des processus d’entreprise, des fonctions clés et des enjeux de compétences me permet de concevoir des formations personnalisées, tenant compte des acquis de chacun, qu'ils soient issus de l'expérience ou de la formation.
Animée par les valeurs d’excellence, de respect de l’humain et d’amélioration continue, je conçois des parcours qui offrent à chaque stagiaire l’opportunité de rebondir et d’élargir son horizon professionnel.

Mon objectif est de favoriser l’employabilité en construisant des passerelles vers un avenir professionnel épanouissant et durable.

Romain Travert

En tant que conseiller en formation chez Aptitudes 21, j’accompagne les entreprises dans le choix et la mise en œuvre des solutions de formation les plus adaptées à leurs besoins. Fort d’un titre professionnel de responsable de petites et moyennes structures, je bénéficie d’une vision globale des enjeux stratégiques des organisations.

Mon objectif est de vous proposer des conseils sur mesure, alignés avec vos priorités et vos défis. À l’écoute et réactif, je m’adapte à vos spécificités pour vous guider efficacement à chaque étape de votre projet de formation.

Mélanie Peyre

Je suis assistante formation au sein du centre. Accueillante, à l’écoute et toujours souriante, je suis là pour vous accompagner tout au long de votre parcours.
De votre arrivée à l’organisation des examens, en passant par les convocations et le suivi administratif de votre dossier, je veille à ce que chaque étape se déroule dans les meilleures conditions.
Investie dans ma mission, je reste disponible pour répondre à vos questions et vous aider à avancer sereinement.

Mon objectif est de créer un environnement bienveillant et propice à votre réussite.

Si vous souhaitez en apprendre plus concernant l'équipe du centre de formation vous pouvez consulter notre page dédiée.