Suivre au quotidien la trésorerie

Suivre au quotidien la trésorerie

La formation Suivre au quotidien la trésorerie est essentielle pour piloter efficacement les flux financiers d'une entreprise. Dans un contexte où la gestion de la trésorerie est cruciale pour la santé financière, cette formation offre des outils pratiques pour surmonter les défis liés aux encaissements ou aux règlements. Elle est particulièrement adaptée aux professionnels dans le secteur de la finance et de la comptabilité, tels que les gestionnaires financiers, les trésoriers d'entreprise, et les responsables comptables. En participant à cette formation, vous développerez une expertise en encaissement des créances clients et des effets de commerce, ainsi qu'en règlement des fournisseurs et cessions de créances. Cette compétence renforcera votre employabilité en vous rendant indispensable pour l'optimisation de la rentabilité et la stabilité financière de votre organisation. Avec des connaissances solides en crédit bail, emprunts, et valeurs mobilières de placement, vous serez un atout majeur sur le marché du travail, prêt à évoluer vers des rôles de responsabilité accrue.

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(15 avis)

Aptitudes 21 propose des formations accessibles à tous selon les besoins de chacun

Objectifs pédagogiques

  • Icône représentant un objectif de la formation

    Comprendre le fonctionnement des comptes de trésorerie et l'utilité et la tenue des journaux de banque et de caisse.

  • Icône représentant un objectif de la formation

    Suivre les mouvements de trésorerie et vérifier la conformité.

  • Icône représentant un objectif de la formation

    Comprendre les principes comptables liés à la trésorerie et les appliquer normes comptables dans l'enregistrement des opérations.

  • Icône représentant un objectif de la formation

    Connaître les modes de paiement et leurs comptabilisations.

  • Icône représentant un objectif de la formation

    Comptabiliser les créances clients et gérer les situations de retard de paiement.

  • Icône représentant un objectif de la formation

    Comptabiliser correctement les virements internes.

  • Icône représentant un objectif de la formation

    Comptabiliser les mouvements en espèce.

  • Icône représentant un objectif de la formation

    Enregistrer correctement les retraits et dépôt en banque.

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui ?

  • Comptable, collaborateur des services comptables.

Les pré-requis

  • Avoir des connaissances en logique comptable.

Programme de la formation

Vous pouvez retrouvez l'intégralité du programme de notre formation sur ce PDF.

Les financements pour cette formation

Aide Individuelle à la formation (AIF)

Si vous êtes :

  • Demandeur d’emploi inscrit à Pole Emploi
  • Personne ayant subi un licenciement économique et bénéficiant d’un accompagnement CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle)

Comment en faire la demande :

  • Réaliser un positionnement
  • Élaborer un parcours personnalisé et obtenir un devis
  • Faire valider votre projet par votre conseiller Pole Emploi

Une fois votre projet validé, nous saisissons votre devis AIF sur la plateforme Kairos de France Travail. Une réponse vous est notifiée par France Travail.

Plan de développement des compétences de l’entreprise

Si vous êtes :

  • Une entreprise
  • Un salarié

Comment en faire la demande :

  • Propre à chaque entreprise

Les OPCO (Opérateurs de Compétences) sont chargés d’accompagner et de financer les actions de formation des TPE/PME de moins de 50 salariés.

Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE)

Si vous êtes :

  • Employeur ayant un poste à pourvoir en CDI, en CDD de 12 mois minimum y compris les contrats aidés, en contrat de professionnalisation CDI ou en contrat de professionnalisation CDD de 12 mois minimum.
  • Demandeur d’emploi inscrit à France Travail souhaitant intégrer un emploi pour lequel vos qualifications ne sont pas suffisante.

Comment en faire la demande :

  • Établir la fiche de poste
  • Réaliser le positionnement du candidat
  • Élaborer un parcours formation
  • Faire valider votre projet par votre conseiller France Travail
  • Si besoin faire une demande de cofinancement auprès de votre OPCO

Si vous souhaitez avoir plus de détails concernant les financements vous pouvez consulter notre page dédiée.

L'équipe du centre de formation

La responsable du centre de formation, Nathalie Guillorit

Nathalie Guillorit

Après 30 ans d’expérience dans la formation professionnelle et Responsable du centre de formation depuis 9 ans, je m'engage chaque jour à proposer des solutions sur mesure, adaptées aux besoins des entreprises et aux parcours des apprenants.
Mon expertise des processus d’entreprise, des fonctions clés et des enjeux de compétences me permet de concevoir des formations personnalisées, tenant compte des acquis de chacun, qu'ils soient issus de l'expérience ou de la formation.
Animée par les valeurs d’excellence, de respect de l’humain et d’amélioration continue, je conçois des parcours qui offrent à chaque stagiaire l’opportunité de rebondir et d’élargir son horizon professionnel.

Mon objectif est de favoriser l’employabilité en construisant des passerelles vers un avenir professionnel épanouissant et durable.

Romain Travert

En tant que conseiller en formation chez Aptitudes 21, j’accompagne les entreprises dans le choix et la mise en œuvre des solutions de formation les plus adaptées à leurs besoins. Fort d’un titre professionnel de responsable de petites et moyennes structures, je bénéficie d’une vision globale des enjeux stratégiques des organisations.

Mon objectif est de vous proposer des conseils sur mesure, alignés avec vos priorités et vos défis. À l’écoute et réactif, je m’adapte à vos spécificités pour vous guider efficacement à chaque étape de votre projet de formation.

Le responsable assistant du centre de formation, Romain Travert
L'agent d'acceuil du centre de formation, Mélanie Peyre

Mélanie Peyre

Je suis assistante formation au sein du centre. Accueillante, à l’écoute et toujours souriante, je suis là pour vous accompagner tout au long de votre parcours.
De votre arrivée à l’organisation des examens, en passant par les convocations et le suivi administratif de votre dossier, je veille à ce que chaque étape se déroule dans les meilleures conditions.
Investie dans ma mission, je reste disponible pour répondre à vos questions et vous aider à avancer sereinement.

Mon objectif est de créer un environnement bienveillant et propice à votre réussite.

Si vous souhaitez en apprendre plus concernant l'équipe du centre de formation vous pouvez consulter notre page dédiée.

Moyens et méthodes pédagogiques

Moyens pédagogiques

  • PC système et logiciels
  • Liaison Internet Fibre
  • Vidéoprojecteur et tableau blanc
  • Supports de cours

Méthode pédagogique & Encadrement

  • Animation en présentiel par un formateur expert
  • Apports théoriques, échanges, interactions
  • Atelier de mise en application pratique à l’écrit et/ou à l’oral

Modalités de suivi de la formation

  • Émargement de feuille de présence matin et après-midi
  • Attestation d’assiduité
  • Attestation de fin de formation

Modalités d’évaluation des résultats

  • Exercices pratiques progressifs
  • Validation régulière des acquis
  • Autoévaluation
  • Questionnaire de satisfaction

Si vous souhaitez avoir plus de détails concernant les moyens et méthodes pédagogiques vous pouvez consulter notre page dédiée.

Suite de parcours

  • Icône représentant une suite de parcours de la formation

    Suivre des formations complémentaires en consultant nos formations comptabilité pour compléter vos compétences.

Suivre au quotidien la trésorerie

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280 € / jour de formation

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