La formation Suivre au quotidien la trésorerie est essentielle pour piloter efficacement les flux financiers d'une entreprise. Dans un contexte où la gestion de la trésorerie est cruciale pour la santé financière, cette formation offre des outils pratiques pour surmonter les défis liés aux encaissements ou aux règlements. Elle est particulièrement adaptée aux professionnels dans le secteur de la finance et de la comptabilité, tels que les gestionnaires financiers, les trésoriers d'entreprise, et les responsables comptables. En participant à cette formation, vous développerez une expertise en encaissement des créances clients et des effets de commerce, ainsi qu'en règlement des fournisseurs et cessions de créances. Cette compétence renforcera votre employabilité en vous rendant indispensable pour l'optimisation de la rentabilité et la stabilité financière de votre organisation. Avec des connaissances solides en crédit bail, emprunts, et valeurs mobilières de placement, vous serez un atout majeur sur le marché du travail, prêt à évoluer vers des rôles de responsabilité accrue.
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Comprendre le fonctionnement des comptes de trésorerie et l'utilité et la tenue des journaux de banque et de caisse.
Suivre les mouvements de trésorerie et vérifier la conformité.
Comprendre les principes comptables liés à la trésorerie et les appliquer normes comptables dans l'enregistrement des opérations.
Connaître les modes de paiement et leurs comptabilisations.
Comptabiliser les créances clients et gérer les situations de retard de paiement.
Comptabiliser correctement les virements internes.
Comptabiliser les mouvements en espèce.
Enregistrer correctement les retraits et dépôt en banque.
Vous pouvez retrouvez l'intégralité du programme de notre formation sur ce PDF.
Une fois votre projet validé, nous saisissons votre devis AIF sur la plateforme Kairos de France Travail. Une réponse vous est notifiée par France Travail.
Les OPCO (Opérateurs de Compétences) sont chargés d’accompagner et de financer les actions de formation des TPE/PME de moins de 50 salariés.
Si vous souhaitez avoir plus de détails concernant les financements vous pouvez consulter notre page dédiée.
Après 30 ans d’expérience dans la formation professionnelle et Responsable du centre de formation depuis 9 ans, je m'engage chaque jour à proposer des solutions sur mesure, adaptées aux besoins des entreprises et aux parcours des apprenants.
Mon expertise des processus d’entreprise, des fonctions clés et des enjeux de compétences me permet de concevoir des formations personnalisées, tenant compte des acquis de chacun, qu'ils soient issus de l'expérience ou de la formation.
Animée par les valeurs d’excellence, de respect de l’humain et d’amélioration continue, je conçois des parcours qui offrent à chaque stagiaire l’opportunité de rebondir et d’élargir son horizon professionnel.
Mon objectif est de favoriser l’employabilité en construisant des passerelles vers un avenir professionnel épanouissant et durable.
En tant que conseiller en formation chez Aptitudes 21, j’accompagne les entreprises dans le choix et la mise en œuvre des solutions de formation les plus adaptées à leurs besoins. Fort d’un titre professionnel de responsable de petites et moyennes structures, je bénéficie d’une vision globale des enjeux stratégiques des organisations.
Mon objectif est de vous proposer des conseils sur mesure, alignés avec vos priorités et vos défis. À l’écoute et réactif, je m’adapte à vos spécificités pour vous guider efficacement à chaque étape de votre projet de formation.
Je suis assistante formation au sein du centre. Accueillante, à l’écoute et toujours souriante, je suis là pour vous accompagner tout au long de votre parcours.
De votre arrivée à l’organisation des examens, en passant par les convocations et le suivi administratif de votre dossier, je veille à ce que chaque étape se déroule dans les meilleures conditions.
Investie dans ma mission, je reste disponible pour répondre à vos questions et vous aider à avancer sereinement.
Mon objectif est de créer un environnement bienveillant et propice à votre réussite.
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21h en centre
280 € / jour de formation