Suivre au quotidien la trésorerie : maîtrisez vos flux financiers pour piloter sereinement votre activité. La gestion de la trésorerie est un enjeu stratégique pour assurer la stabilité financière et anticiper les besoins de financement d’une entreprise. Cette formation vous permet de comprendre les mécanismes d’encaissement (paiement comptant, effets de commerce), de suivre les règlements fournisseurs, et d’identifier les leviers à votre disposition : affacturage, cession Dailly, emprunt, crédit-bail, placements de trésorerie. Vous apprendrez à sécuriser les flux, à optimiser les délais de paiement et à intégrer les bons outils de suivi pour gagner en visibilité. Destinée aux assistants de gestion, comptables ou responsables administratifs, cette formation vous aide à structurer un suivi rigoureux et efficace de votre trésorerie au quotidien.
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Aptitudes 21 propose des formations accessibles à tous selon les besoins de chacun
Comprendre le fonctionnement des comptes de trésorerie et l'utilité et la tenue des journaux de banque et de caisse.
Suivre les mouvements de trésorerie et vérifier la conformité.
Comprendre les principes comptables liés à la trésorerie et les appliquer normes comptables dans l'enregistrement des opérations.
Connaître les modes de paiement et leurs comptabilisations.
Comptabiliser les créances clients et gérer les situations de retard de paiement.
Comptabiliser correctement les virements internes.
Comptabiliser les mouvements en espèce.
Enregistrer correctement les retraits et dépôt en banque.
Vous pouvez retrouvez l'intégralité du programme de notre formation sur ce PDF.
Une fois votre projet validé, nous saisissons votre devis AIF sur la plateforme Kairos de France Travail. Une réponse vous est notifiée par France Travail.
Les OPCO (Opérateurs de Compétences) sont chargés d’accompagner et de financer les actions de formation des TPE/PME de moins de 50 salariés.
Si vous souhaitez avoir plus de détails concernant les financements vous pouvez consulter notre page dédiée.
Après 30 ans d’expérience dans la formation professionnelle et Responsable du centre de formation depuis 9 ans, je m'engage chaque jour à proposer des solutions sur mesure, adaptées aux besoins des entreprises et aux parcours des apprenants.
Mon expertise des processus d’entreprise, des fonctions clés et des enjeux de compétences me permet de concevoir des formations personnalisées, tenant compte des acquis de chacun, qu'ils soient issus de l'expérience ou de la formation.
Animée par les valeurs d’excellence, de respect de l’humain et d’amélioration continue, je conçois des parcours qui offrent à chaque stagiaire l’opportunité de rebondir et d’élargir son horizon professionnel.
Mon objectif est de favoriser l’employabilité en construisant des passerelles vers un avenir professionnel épanouissant et durable.
En tant que conseiller en formation chez Aptitudes 21, j’accompagne les entreprises dans le choix et la mise en œuvre des solutions de formation les plus adaptées à leurs besoins. Fort d’un titre professionnel de responsable de petites et moyennes structures, je bénéficie d’une vision globale des enjeux stratégiques des organisations.
Mon objectif est de vous proposer des conseils sur mesure, alignés avec vos priorités et vos défis. À l’écoute et réactif, je m’adapte à vos spécificités pour vous guider efficacement à chaque étape de votre projet de formation.
Je suis assistante formation au sein du centre. Accueillante, à l’écoute et toujours souriante, je suis là pour vous accompagner tout au long de votre parcours.
De votre arrivée à l’organisation des examens, en passant par les convocations et le suivi administratif de votre dossier, je veille à ce que chaque étape se déroule dans les meilleures conditions.
Investie dans ma mission, je reste disponible pour répondre à vos questions et vous aider à avancer sereinement.
Mon objectif est de créer un environnement bienveillant et propice à votre réussite.
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